采购结算流程及流程分解.doc
采购结算(一般付款)流程分解任务名称节点节点名称任务程序工作标准时限相关资料结款申请A1申请结款供货单位业务员提出结算申请。需提供结算卡和结算批次的税票,对于税票已到达的供货单位,提供结算卡即可。即时B2填写付款申请采购员查看供货单位业务员提交的税票和结算资料,确认结算资格,并与供货单位业务员协商付款方式、付款金额,登记税票内容,填写采购付款申请单。1、初步审核厂商业务员提供的结算卡,查看单位名称、编号以及持卡人等信息是否正确;2、采购员查看时空系统中该供货单位的购进历史入库记录,并与供货单位业务员申请的品种的品规、数量和价格等进行仔细核对;3、对于未提前送达税票的供货单位,采购员要对供货单位业务员提供的税票进行审核,查看税票金额是否与该批的购进金额一致或者与前几批的购进总金额一致,审核无误的,在税票上标明单位编码;4、在时空系统供货单位往来帐中,查看供货单位的应付账款是否出现赤字以及是否有前期未处理完毕的其他帐务;5、采购员根据购销合同上约定的付款方式,结合产品的销售业绩与供货单位业务员协商付款方式与金额;6、采购员规范清晰填写采购付款申请的各项内容,双方核对无误后在各自的签字处签字确认。 即时采购付款申请单结款审核C3审核采购结算员再次对供货单位资格、供货单位往来账、付款金额、付款方式等单据内容进行审核。1、结算员再次审核供货单位业务员的结算资格,
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